1、现金、银行存款的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金、银行存款的核对，编制出纳资金日报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监、公司领导汇报银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;
7、发放工资，办理各类资金业务;
8、完成领导交办的其它工作。