1、银行流水填制银行日记账
2、将货款导入公司系统并协调各部门认领货款以及核销
3、每日银行流水汇总的各项金额填制日资金报表
4、银行打印回单以及办理公司银行相关业务
5、公司报销款及货款的支付；
6、凭证整理及装订凭证；
7、负责印章、网银U盾、支票等的管理工作；
8、负责开具各项票据
9、审核工资表及奖金表并申请支付
10、月末核对各服务点开票金额及对公、POS 聚合付款项的金额确认欠款并和对账表核对
11、填制台账以及应收账款报表

1、给领导汇报资金余额
2、登日记账
3、支付款项
4、OA打印登记
5、发放工资
6.整理凭证
7、银行办理相关的事宜