甘肃福羊荟餐饮服务有限公司出纳
1.根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,经过会计主管人员、公司领导审核签章,再进行办理。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。并定时进行存现,不超过公司规定的标准。
5.根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
6.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
7.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
11.每月按时缴纳社保
12.办理法人变更事项的业务