工作职责：往来会计兼出纳
1、负责日常收支的管理和核对；
2、应收应付及所有往来账务的核对并定期编制报表；
3、负责收集和审核原始凭证并入账，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、按照会计科目，登记 excel 账薄，编制利润表，并与外账会计共同出报表；
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
6、每月按时计算认证抵扣进项发票；
7、负责管理及开具各项发票及票据；
8、办理银行往来款项和现金收付业务，承兑及融资等业务；
9、结算工资；
10、按时报个税等税务事项。

工作职责：商务协助工作：
1、沟通协调：沟通协调甘肃100余家、青海3家、宁夏15家商业，负责办事处发货、退换货及商务文件申请，交换资质备案，发货跟踪物流信息，及负责各品种流向收集。
费用处理：
1、负责甘青宁办事处所有客户产生的两票费用处理过程的审核及监督；
2、费用报销：为办事处做费用预算、日常费用控制及报销流程，审核票据真实性。

工作职责：负责现金收支管理及结算，按制度办理银行结算，负责管理库存现金，支票等有价证劵，负责现金，银行存款收支凭证的整理、装订、保管，负责登记现金日记账，库存现金盘点表、银行存款日记账及编制银行对账单余额调节表，负责填写银行支票、汇票及其保管，负责提取备用现金、工资及其他现金的开支，及时汇报资金的收支情况等。